28/09/2026 - Morning Call by FUTURO invest
O mercado começa a semana com um cenário de abertura misto e viés defensivo. O principal tema do dia é a combinação entre petróleo em forte alta, juros americanos novamente pressionados e futuros de Nova York no campo negativo — um ambiente que pode favorecer Petrobras, mas limita uma recuperação mais ampla do Ibovespa.
Na sexta-feira, o Ibovespa caiu 0,27%, aos 183.476,86 pontos, depois de oscilar entre 182.151 e 184.214 pontos. PETR4 recuou 2,58%, PETR3 caiu 2,00%, enquanto VALE3 avançou 0,16%. Entre os bancos, Itaú PN subiu 0,62% e Bradesco PN ganhou 0,56%. O dólar comercial à vista fechou a R$ 5,1817, queda de 0,23%.
No exterior, Wall Street terminou a última sessão em alta, com S&P 500 +0,51%, Nasdaq Composite +0,48% e Dow Jones +0,93%. Nesta manhã, porém, os futuros americanos operam no negativo: Dow futuro -0,4%, S&P 500 futuro -0,4% e Nasdaq 100 futuro -0,7%.
Na Ásia, o cenário é misto: Nikkei +0,02%, Shanghai Composite -1,74%, Hang Seng +0,54% e ASX +0,30%. A queda de Xangai adiciona cautela para ativos brasileiros mais expostos à China, especialmente VALE3.
Entre os principais termômetros do pregão, o Brent para novembro de 2026 opera a US$ 106,93 por barril, alta de 2,5%, enquanto o Treasury americano de dez anos chegou a 5,21%. O DXY está em torno de 101,085 pontos e o Bitcoin opera próximo de R$ 433,4 mil, com queda de aproximadamente 0,9% em 24 horas.
No Brasil, a agenda traz o Boletim Focus às 08h25 e as Estatísticas do Setor Externo às 08h30. O mercado acompanha especialmente a atualização das expectativas de inflação, Selic e câmbio, além dos dados de transações correntes e investimento direto no país.
Nos Estados Unidos, os destaques ficam para discursos de dirigentes do Federal Reserve, o Índice de Atividade das Empresas do Fed de Dallas e os leilões de títulos de três e seis meses, em um momento de atenção renovada sobre a trajetória dos juros americanos.
No episódio, você acompanha ainda:
- os possíveis impactos da alta do petróleo sobre PETR3 e PETR4;
- a leitura para VALE3 diante da fraqueza de Xangai;
- o comportamento dos bancos em um ambiente de juros elevados;
- os principais gatilhos para dólar e curva de juros;
- os cenários favorável e adverso para a abertura da B3.
Pelos pivôs clássicos, o Ibovespa tem pivô em 183.280,62 pontos, suporte em 182.347,24 pontos e resistência em 184.410,24 pontos.
A leitura da FUTURO Invest é de abertura mista, com rotação setorial e viés defensivo. Petrobras pode oferecer sustentação ao índice, mas uma melhora mais disseminada depende principalmente de alívio nos Treasuries e de estabilização do ambiente externo.
Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.