10/08/2026 - Morning Call by FUTURO invest
O pregão de 10/08 começa com sinais mistos para a B3. O principal tema do dia é a disputa entre um ambiente externo mais favorável após o payroll fraco dos Estados Unidos e a pressão vinda das commodities, com minério de ferro em queda e petróleo em alta diante das tensões no Estreito de Ormuz.
O Ibovespa encerrou a sexta-feira em queda de 1,73%, aos 172.513,42 pontos, acumulando quatro sessões negativas e chegando à segunda-feira em busca de estabilização. Em Nova York, o movimento foi oposto: o S&P 500 subiu 0,62%, o Nasdaq avançou 1,30% e o Dow Jones ganhou 0,28%, após o mercado de trabalho americano mostrar destruição de 23 mil vagas em julho e reduzir as apostas em nova alta de juros pelo Federal Reserve.
Na Ásia, o cenário é majoritariamente positivo, com Nikkei em alta de cerca de 2,0%, Kospi avançando 1,1% e o MSCI Ásia-Pacífico ex-Japão subindo 0,8%. A China destoa, com o CSI 300 em queda de 0,4%, em meio a sinais de demanda doméstica ainda fraca.
Entre os principais termômetros do mercado, o dólar comercial fechou a sexta-feira a R$ 5,0845, em queda de 0,41%. O Treasury de dez anos opera em 4,662%, enquanto o Brent está em US$ 84,40 por barril, alta de 1,0%. Já o minério de ferro 62% Fe CFR, contrato agosto de 2026, deixou como última referência US$ 94,45 por tonelada, queda de 0,87%. O Bitcoin opera próximo de US$ 65 mil.
No Brasil, o Relatório Focus aparece como o principal gatilho doméstico da abertura, especialmente para a leitura sobre inflação, Selic e curva de juros. Nos Estados Unidos, a agenda do dia é mais leve, mas o mercado já começa a se posicionar para o CPI de julho, previsto para quarta-feira.
No corporativo, Embraer ganha destaque com a divulgação dos resultados do segundo trimestre e conferência às 9h. Também entram no radar os balanços previstos de Caixa Seguridade, Grupo SBF, Hidrovias do Brasil, Technos, Natura, JBS, Itaúsa, Ferbasa e Terra Santa.
Entre os ativos mais sensíveis, VALE3 e siderúrgicas podem encontrar resistência no minério mais fraco e nos sinais mistos da China. PETR3 e PETR4, por outro lado, podem receber suporte do petróleo em alta, embora Petrobras ainda processe a reação ao balanço e aos dividendos anunciados. Bancos, varejo e construção seguem dependentes do comportamento dos juros futuros e dos Treasuries.
Pelo método de pivôs clássicos, o Ibovespa tem pivô em 173.587,15 pontos, primeiro suporte em 171.057,47 pontos e primeira resistência em 175.043,11 pontos. O cenário-base é de abertura mista, com possibilidade de rotação setorial. A leitura melhora se os yields americanos permanecerem controlados e o índice recuperar o pivô; perde força em caso de piora simultânea dos juros globais, dólar e commodities.
Neste episódio do Morning Call by FUTURO invest, analisamos os principais vetores para a abertura, os riscos capazes de alterar o cenário e os ativos que devem funcionar como termômetro nos primeiros negócios.
Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.